careoneデモケアサービス株式会社 経理
デモケアサービス株式会社
/demo/ 株式会社 期首 4月

💸 口座引落消込取込 RICOH LEASE 引落結果 CSV → 自動消込

RICOH LEASE の口座振替結果 CSV (.txt) をアップロードして、請求書の入金登録を一括で行います。

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引落結果 CSV (.txt) を選択してください

対応フォーマット: 9列CSV (顧客番号,カナ名,引落年月日,金融機関,預金種類,口座番号,預金者カナ,金額,結果コード)
エンコード: Shift_JIS / UTF-8 自動判別 / サイズ上限 5MB

キャンセル

🔍 マッチング方式 (C 案)

  1. ① 顧客番号 + 月 + 金額の完全一致 ← 最優先・自動消込
  2. ② 顧客番号 + 月のみ一致 (金額差あり) ← 確認必要
  3. ③ 顧客番号のみ一致 (月ずれ) ← 確認必要
  4. ④ フォールバック: カナ名 + 金額 + 月 ← 顧客番号未設定の利用者向け

※ 振替結果コード 0 = 成功. それ以外 (引落不能等) は消込しません.