デモケアサービス株式会社 経理デモケアサービス株式会社
総勘定元帳 — 102 普通預金
月初残高 76,422,929
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借方発生 8,561,250
貸方発生 5,583,802
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月末残高 79,400,377
| 日付 | 伝票 | 摘要 | 相手科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | V20260805-3613 | 2026年8月 地代家賃 | 506:地代家賃 | — | 680,000 | 75,742,929 |
| 2026-08-20 | V20260820-3362 | 2026年8月 水道光熱費 | 504:水道光熱費 | — | 154,616 | 75,588,313 |
| 2026-08-20 | V20260820-6652 | 2026年8月 通信費 | 505:通信費 | — | 53,607 | 75,534,706 |
| 2026-08-25 | V20260825-7428 | 2026年8月 給与支給 | 501:給与手当 | — | 4,695,579 | 70,839,127 |
| 2026-08-28 | V20260828-4434 | 2026年8月 処遇改善加算 | 403:加算金収入 | 402,573 | — | 71,241,700 |
| 2026-08-28 | V20260828-7470 | 2026年8月 介護報酬入金 | 401:介護報酬収入 | 8,158,677 | — | 79,400,377 |