デモケアサービス株式会社 経理デモケアサービス株式会社
資金繰り（現金・預金の入出金）直近12ヶ月
入金
出金
残高
※ 現金・預金科目の仕訳から集計。期間（開始〜終了）を指定するとその期間を、未指定時は直近12ヶ月を表示します。
| 月 | 入金 | 出金 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7,949,736 | 5,969,824 | 42,467,893 |
| 2025-10 | 9,732,753 | 5,497,360 | 46,703,286 |
| 2025-11 | 8,388,195 | 5,657,664 | 49,433,817 |
| 2025-12 | 7,573,152 | 5,798,665 | 51,208,304 |
| 2026-01 | 8,363,193 | 5,896,817 | 53,674,680 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 53,674,680 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 53,674,680 |
| 2026-04 | 20,849,354 | 6,578,872 | 67,945,162 |
| 2026-05 | 1,293,000 | 0 | 69,238,162 |
| 2026-06 | 9,131,457 | 5,493,554 | 72,876,065 |
| 2026-07 | 9,285,873 | 5,938,142 | 76,223,796 |
| 2026-08 | 8,561,250 | 5,647,493 | 79,137,553 |
| 合計 / 期末残高 | 91,127,963 | 52,478,391 | 79,137,553 |
| 伝票番号 | 日付 | 摘要 | 借方科目 | 貸方科目 | 区分 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V20260728-4803 | 2026-07-28 | 2026年7月 介護報酬入金 | 102 | 401 | 入金 | +8,806,476 | 編集 |
| V20260728-1494 | 2026-07-28 | 2026年7月 処遇改善加算 | 102 | 403 | 入金 | +479,397 | 編集 |
| V20260725-4081 | 2026-07-25 | 2026年7月 給与支給 | 501 | 102 | 出金 | −5,009,818 | 編集 |
| V20260725-3666 | 2026-07-25 | 2026年7月 法定福利費 | 502 | 203 | 振替 | 801,570 | 編集 |
| V20260720-8265 | 2026-07-20 | 2026年7月 水道光熱費 | 504 | 102 | 出金 | −130,186 | 編集 |
| V20260720-4888 | 2026-07-20 | 2026年7月 通信費 | 505 | 102 | 出金 | −46,254 | 編集 |
| V20260712-5945 | 2026-07-12 | 2026年7月 消耗品費 | 503 | 101 | 出金 | −71,884 | 編集 |
| V20260705-8422 | 2026-07-05 | 2026年7月 地代家賃 | 506 | 102 | 出金 | −680,000 | 編集 |