デモケアサービス株式会社 経理デモケアサービス株式会社
合計残高試算表 2026-08
| コード | 科目名 | 借方発生 | 貸方発生 | 借方残高 | 貸方残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 101 | 現金 | — | 63,691 | — | 262,824 |
| 102 | 普通預金 | 8,561,250 | 5,583,802 | 79,400,377 | — |
| 103 | 売掛金 | — | — | 42,000 | — |
| 固定資産 | |||||
| 151 | 建物 | — | — | 45,000,000 | — |
| 152 | 車両運搬具 | — | — | 2,500,000 | — |
| 流動負債 | |||||
| 201 | 買掛金 | — | — | — | 1,200,000 |
| 202 | 未払金 | — | — | — | 800,000 |
| 203 | 預り金 | — | 751,292 | — | 10,547,847 |
| 純資産 | |||||
| 301 | 資本金 | — | — | — | 50,000,000 |
| 311 | 利益剰余金 | — | — | — | 24,000,000 |
| 収益 | |||||
| 401 | 介護報酬収入 | — | 8,158,677 | — | 125,629,840 |
| 402 | 利用者負担収入 | — | — | — | 1,335,000 |
| 403 | 加算金収入 | — | 402,573 | — | 5,597,553 |
| 販管費 | |||||
| 501 | 給与手当 | 4,695,579 | — | 69,493,401 | — |
| 502 | 法定福利費 | 751,292 | — | 10,247,847 | — |
| 503 | 消耗品費 | 63,691 | — | 963,029 | — |
| 504 | 水道光熱費 | 154,616 | — | 1,853,720 | — |
| 505 | 通信費 | 53,607 | — | 642,895 | — |
| 506 | 地代家賃 | 680,000 | — | 9,130,000 | — |
| 510 | 車両費 | — | — | 54,347 | — |
| 511 | 研修費 | — | — | 20,911 | — |
| 512 | 雑費 | — | — | 24,537 | — |
| 合計 | 14,960,035 | 14,960,035 | 219,373,064 | 219,373,064 | |
| 借貸一致確認 | ✓ 一致 | ✓ 一致 | |||